De overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Per 31 december 2015 was onder de overige financiële vaste activa een verstrekte lening aan HTM Personenvervoer N.V. in de vorm van cumulatief preferente aandelen opgenomen, welke onderverdeeld is in reële waarde van een lening (€ 26 miljoen) en reële waarde van een optie van € 4 miljoen.

NS heeft op 30 juni de optie geëffectueerd in de samenwerkingsovereenkomst met HTM Beheer B.V. Als gevolg hiervan is het aandelenkapitaal in HTM Personenvervoer N.V. terug verkocht aan HTM Beheer B.V. De resulterende vordering op HTM bestaande uit de nominale waarde onder aftrek van reeds ontvangen rendement is per 30 juni 2016 opgenomen onder de kortlopende vorderingen.

Geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen € 826 miljoen per 30 juni 2016 (€ 671 miljoen per 31 december 2015).